O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 01.01.2024
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

DENARNA SREDSTVA - Knjižni denar – plačilni transakcijski račun v € – prejeto in dano plačilo v tuji valuti

Opis primera

SI ima v Sloveniji pri poslovni banki odprt transakcijski račun-TRR v valuti evro. 28.09.LLLL je dobavitelju v Združene države Amerike plačal 3.000 USD (plačilo prejetega računa). Ker pri banki ni imel odprtega deviznega računa, je predložil nalog za plačilo v tretjo državo in iz TRR plačal kritje za nakazilo 2.586,21 € (3.000 USD / tečaj banke 1,1600 USD / € ) in za stroške nakazila 30 €. Banka je plačilo v ZDA izvršila prek korespondenčne banke z datumom poravnave 02.10.LLLL in SI-ju poslala obračun plačila (znesek plačila, stroški plačila).

Tečaj banke na dan poravnave je znašal 1,1650 USD / €.  Referenčni tečaj Evropske centralne banke (Banka Slovenije - Dnevna tečajnica – referenčni tečaji ECB) je znašal 1,1778 USD / € na dan 28.09.LLLL in 1,1744 USD / € na dan 02.10.LLLL.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 8
Naslov Datum vpisa
DENARNA SREDSTVA - Knjižni denar – plačilni transakcijski račun v € – prejeta in dana plačila 01.01.2024
DENARNA SREDSTVA - Knjižni denar – plačilni transakcijski račun v € – prenos denarnih sredstev (prenakazilo) med računi 01.01.2024
DENARNA SREDSTVA - Denar na poti med blagajno in poslovnim računom 01.01.2024
DENARNA SREDSTVA - Odobrena prekoračitev pozitivnega stanja (limit) na poslovnem transakcijskem računu 01.01.2024
DENARNA SREDSTVA - Kratkoročni depozit v banki 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 8