O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 01.01.2024
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

DENARNA SREDSTVA - Kratkoročni depozit v banki

Opis primera

SI ima v Sloveniji pri banki odprt transakcijski računa-TRR v valuti evro. V marcu leta L je z banko je sklenil tri pogodbe o depozitu:

  • pogodba 1:  znesek 1.000 €; depozit na odpoklic z odpovednim rokom 31 dni,
  • pogodba 2:  znesek 3.000 €; depozit z zapadlostjo (obdobje vezave) 3 meseci, in
  • pogodba 3:  znesek 6.000 €; depozit z zapadlostjo (obdobje vezave) 6 mesecev.

SI je zneske depozitov vplačal iz TRR na dan sklenitve pogodb. Za vse depozite je bilo dogovorjeno, da se obresti obračunavajo za obdobje koledarskega meseca s pripisom h glavnici, in obračun obresti opravi banka (samofakturiranje). Banka je SI-ju za mesec marec leta L poslala naslednje obračune obresti:

  • depozit na odpoklic z odpovednim rokom 31 dni    0,01 €
  • depozit z zapadlostjo 3 meseci                               0,03 € 
  • depozit z zapadlostjo 6 mesecev                            0,05 € 

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 8
Naslov Datum vpisa
DENARNA SREDSTVA - Knjižni denar - devizni plačilni račun – prejeta in dana plačila, tečajne razlike 01.01.2024
DENARNA SREDSTVA - Knjižni denar – plačilni transakcijski račun v € – prejeto in dano plačilo v tuji valuti 01.01.2024
DENARNA SREDSTVA - Sredstva na fiduciarnem računu odvetnika oz. odvetniške družbe 01.01.2024
DENARNA SREDSTVA - Odobrena prekoračitev pozitivnega stanja (limit) na poslovnem transakcijskem računu 01.01.2024
DENARNA SREDSTVA - Denar na poti med blagajno in poslovnim računom 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 8